Patrimônio líquido
R$ 9.134.617,68
classe
R$ 9.134.617,68
R$ 0,87
01/10/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
650
7,79%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT RESP LIMITADA DO POLYFACE FIF
35.806.167/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
POLYFACE
Classe
ÚNICA CI MULT RESP LIMITADA DO POLYFACE FIF
35.806.167/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 9.134.617,68 | R$ 0,872338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 30/09/2026 | R$ 9.123.252,56 | R$ 0,871253 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 29/09/2026 | R$ 9.099.481,23 | R$ 0,869936 | R$ 0,00 | R$ 1.875,09 | 649 |
| 28/09/2026 | R$ 9.094.400,36 | R$ 0,869271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 651 |
| 25/09/2026 | R$ 9.091.027,68 | R$ 0,868949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 651 |
| 24/09/2026 | R$ 9.095.399,67 | R$ 0,869367 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 651 |
| 23/09/2026 | R$ 9.079.747,18 | R$ 0,869783 | R$ 0,00 | R$ 1.012,93 | 651 |
| 22/09/2026 | R$ 9.079.807,86 | R$ 0,869692 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 652 |
| 21/09/2026 | R$ 9.070.805,53 | R$ 0,869021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 652 |
| 18/09/2026 | R$ 9.069.759,47 | R$ 0,868921 | R$ 0,00 | R$ 4.391,43 | 652 |
| 17/09/2026 | R$ 9.087.100,42 | R$ 0,870161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 654 |
| 16/09/2026 | R$ 9.082.017,79 | R$ 0,869674 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 654 |
| 15/09/2026 | R$ 9.085.159,34 | R$ 0,869784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 654 |
| 14/09/2026 | R$ 9.076.904,72 | R$ 0,868993 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 654 |
| 11/09/2026 | R$ 9.069.456,97 | R$ 0,869718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 654 |
| 10/09/2026 | R$ 9.069.752,63 | R$ 0,869746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 654 |
| 09/09/2026 | R$ 9.055.381,84 | R$ 0,868368 | R$ 1.000,00 | R$ 11.000,00 | 654 |
| 08/09/2026 | R$ 9.068.478,54 | R$ 0,868664 | R$ 1.000,00 | R$ 108.789,24 | 654 |
| 04/09/2026 | R$ 9.170.832,98 | R$ 0,868150 | R$ 5.995,41 | R$ 0,00 | 656 |
| 03/09/2026 | R$ 9.160.115,63 | R$ 0,867703 | R$ 0,00 | R$ 1.119,13 | 656 |
| 02/09/2026 | R$ 9.159.209,69 | R$ 0,867511 | R$ 0,00 | R$ 16.354,48 | 657 |
| 01/09/2026 | R$ 9.145.687,35 | R$ 0,864686 | R$ 0,00 | R$ 7.378,48 | 658 |