Patrimônio líquido
R$ 9.043.173,11
classe
R$ 9.043.173,11
R$ 0,86
19/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
660
7,51%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT RESP LIMITADA DO POLYFACE FIF
35.806.167/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
POLYFACE
Classe
ÚNICA CI MULT RESP LIMITADA DO POLYFACE FIF
35.806.167/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.043.173,11 | R$ 0,858490 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 18/08/2026 | R$ 9.027.173,11 | R$ 0,857730 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 17/08/2026 | R$ 9.004.518,49 | R$ 0,857477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 14/08/2026 | R$ 9.009.295,20 | R$ 0,857932 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 13/08/2026 | R$ 8.998.960,48 | R$ 0,857423 | R$ 0,00 | R$ 10.045,00 | 660 |
| 12/08/2026 | R$ 9.005.442,06 | R$ 0,857084 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 11/08/2026 | R$ 9.004.629,02 | R$ 0,857102 | R$ 0,00 | R$ 33.080,94 | 660 |
| 10/08/2026 | R$ 9.051.693,93 | R$ 0,858428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 07/08/2026 | R$ 9.051.959,42 | R$ 0,858453 | R$ 1.000,00 | R$ 20.834,90 | 662 |
| 06/08/2026 | R$ 9.085.933,58 | R$ 0,859791 | R$ 0,00 | R$ 1.082,44 | 663 |
| 05/08/2026 | R$ 9.097.039,37 | R$ 0,860740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 04/08/2026 | R$ 9.095.154,71 | R$ 0,860561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 03/08/2026 | R$ 9.087.692,31 | R$ 0,859855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 31/07/2026 | R$ 9.084.019,14 | R$ 0,859508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 30/07/2026 | R$ 9.075.297,56 | R$ 0,858683 | R$ 7.000,00 | R$ 8.470,81 | 664 |
| 29/07/2026 | R$ 9.063.815,10 | R$ 0,857457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 28/07/2026 | R$ 9.077.473,27 | R$ 0,858749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 27/07/2026 | R$ 9.066.956,51 | R$ 0,857754 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 24/07/2026 | R$ 9.049.656,83 | R$ 0,856590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 23/07/2026 | R$ 9.064.747,62 | R$ 0,858019 | R$ 0,00 | R$ 4.279,96 | 664 |
| 22/07/2026 | R$ 9.067.805,28 | R$ 0,857903 | R$ 9.920,00 | R$ 35.000,00 | 665 |
| 21/07/2026 | R$ 9.067.615,51 | R$ 0,855519 | R$ 25.567,21 | R$ 8.386,81 | 665 |