Patrimônio líquido
R$ 72.858.469,01
classe
R$ 72.858.469,01
R$ 1.534,35
31/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
ZION CAPITAL FII - FII RESP LIMITADA
35.820.768/0001-96
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
ZION CAPITAL
Classe
ZION CAPITAL FII - FII RESP LIMITADA
35.820.768/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 72.858.469,01 | R$ 1.534,347036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 72.931.015,75 | R$ 1.535,874818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 72.999.472,52 | R$ 1.537,316469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2026 | R$ 73.086.139,77 | R$ 1.539,141619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 73.152.612,43 | R$ 1.540,541485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/02/2026 | R$ 73.223.274,09 | R$ 1.542,029569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/01/2026 | R$ 73.285.666,90 | R$ 1.543,343517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 73.354.683,44 | R$ 1.544,796956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/11/2025 | R$ 83.614.323,69 | R$ 1.760,857612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2025 | R$ 83.684.169,53 | R$ 1.762,328515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2025 | R$ 83.763.503,94 | R$ 1.763,999241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/08/2025 | R$ 83.840.523,63 | R$ 1.765,621220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2025 | R$ 83.915.222,92 | R$ 1.767,194333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2025 | R$ 83.994.704,50 | R$ 1.768,868158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/05/2025 | R$ 84.061.956,93 | R$ 1.770,284446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2025 | R$ 84.132.954,24 | R$ 1.771,779599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2025 | R$ 84.201.982,63 | R$ 1.773,233287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/02/2025 | R$ 83.903.104,89 | R$ 1.766,939136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/01/2025 | R$ 83.971.669,55 | R$ 1.768,383059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2024 | R$ 84.050.507,95 | R$ 1.770,043339 | R$ 885.587,51 | R$ 885.587,51 | 20 |
| 29/11/2024 | R$ 84.141.677,27 | R$ 1.771,963299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2024 | R$ 84.217.703,27 | R$ 1.773,564352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |