Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,21
27/04/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-72,05%
Fundo/Casca
BARZEL FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.473/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
BARZEL FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.473/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,212435 | R$ 0,00 | R$ 4.778,76 | 0 |
| 26/04/2022 | R$ 15.771,87 | R$ 0,701123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 14.826,31 | R$ 0,659089 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 10.326,65 | R$ 0,692649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 10.829,64 | R$ 0,726387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 11.331,48 | R$ 0,760047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 13.124,81 | R$ 0,880333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 13.555,28 | R$ 0,909206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 9.664,20 | R$ 0,648216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 10.063,17 | R$ 0,674974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 10.461,63 | R$ 0,701700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 10.858,04 | R$ 0,728289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 11.265,03 | R$ 0,755587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 11.656,45 | R$ 0,781841 | R$ 0,00 | R$ 8.129.295,36 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 8.155.666,55 | R$ 0,783254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 8.176.940,94 | R$ 0,785297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 8.157.892,58 | R$ 0,783468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 8.110.787,82 | R$ 0,778944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 8.053.951,17 | R$ 0,773486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 8.036.499,68 | R$ 0,771810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 8.004.264,91 | R$ 0,768714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 8.025.827,44 | R$ 0,770785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |