Patrimônio líquido
R$ 28.503.371,27
classe
R$ 28.503.371,27
R$ 0,25
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JIVE PRECATÓRIOS SELEC FIDC NP
30.808.087/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JIVE PRECATÓRIOS SELEC FIDC NP-SUB
30.808.087/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/11/2024, 15h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 28.503.371,27 | R$ 0,248279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 28.319.696,80 | R$ 0,246679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 28.225.339,76 | R$ 0,245857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 28.126.255,66 | R$ 0,244994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 28.031.200,99 | R$ 0,244166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 28.204.473,27 | R$ 0,245675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 48.778.056,00 | R$ 0,424881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 48.527.523,18 | R$ 0,422699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 48.386.839,65 | R$ 0,421473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 50.144.062,57 | R$ 0,436780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 49.965.730,80 | R$ 0,435226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 42.834.542,64 | R$ 0,373110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 42.953.327,19 | R$ 0,374145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 42.969.107,35 | R$ 0,374282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 42.968.801,87 | R$ 0,374280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 73.887.309,23 | R$ 0,643595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 72.042.348,93 | R$ 0,627525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 71.659.314,29 | R$ 0,624188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 96.245.608,02 | R$ 0,838347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 95.612.913,78 | R$ 0,832836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 94.785.390,68 | R$ 0,825628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 95.176.720,73 | R$ 0,829037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |