Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,24
25/05/2023
R$ 0,00
5
Dias
0
-72,06%
Fundo/Casca
PS BANK OPP FI RENDA FIXA CRED PRIV
37.009.232/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PS BANK OPP FI RENDA FIXA CRED PRIV
37.009.232/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,239509 | R$ 0,00 | R$ 9.047.670,08 | 0 |
| 24/05/2023 | R$ 8.867.342,98 | R$ 0,234736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/05/2023 | R$ 8.860.023,59 | R$ 0,234542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/05/2023 | R$ 8.849.172,93 | R$ 0,234255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/05/2023 | R$ 8.845.362,29 | R$ 0,234154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/05/2023 | R$ 8.841.554,54 | R$ 0,234053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/05/2023 | R$ 8.834.633,32 | R$ 0,233870 | R$ 169.456,23 | R$ 169.456,23 | 29 |
| 16/05/2023 | R$ 8.832.624,10 | R$ 0,233816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/05/2023 | R$ 8.831.067,14 | R$ 0,233775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/05/2023 | R$ 8.819.679,18 | R$ 0,233474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/05/2023 | R$ 8.813.218,83 | R$ 0,233303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/05/2023 | R$ 8.801.342,29 | R$ 0,232988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/05/2023 | R$ 8.791.750,12 | R$ 0,232734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/05/2023 | R$ 8.789.360,81 | R$ 0,232671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/05/2023 | R$ 8.786.527,29 | R$ 0,232596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/05/2023 | R$ 8.780.527,69 | R$ 0,232437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/05/2023 | R$ 8.767.739,14 | R$ 0,232099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/05/2023 | R$ 8.756.319,01 | R$ 0,231797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/04/2023 | R$ 8.750.323,07 | R$ 0,231638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/04/2023 | R$ 8.751.574,98 | R$ 0,231671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 26/04/2023 | R$ 8.746.046,88 | R$ 0,231525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/04/2023 | R$ 8.739.162,14 | R$ 0,231342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |