Fundos | ANBIMA Data

classe

S PREV PIT FC FI MULT CRED PRIV PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.693.836/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 112,58

29/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,79%

Estruturação da classe

S PREV PIT FC FI MULT CRED PRIV PREV

35.693.836/0001-01

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

S PREV PIT FC FI MULT CRED PRIV PREV

35.693.836/0001-01

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2022	R$ 0,00	R$ 112,582163	R$ 0,00	R$ 11.488.275,60	0
28/09/2022	R$ 11.491.939,46	R$ 112,618068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 11.485.361,72	R$ 112,553608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 11.479.559,67	R$ 112,496749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 11.476.014,53	R$ 112,462008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 11.470.880,59	R$ 112,411696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 11.463.839,05	R$ 112,342691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 11.457.323,52	R$ 112,278841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 11.450.410,07	R$ 112,211090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 11.444.190,03	R$ 112,150136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 11.438.975,11	R$ 112,099031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 11.434.340,71	R$ 112,053615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 11.428.299,15	R$ 111,994409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 11.425.789,72	R$ 111,969817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 11.420.423,86	R$ 111,917233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 11.407.535,71	R$ 111,790933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 11.404.130,46	R$ 111,757562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 11.400.257,82	R$ 111,719611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 11.392.385,22	R$ 111,642462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 11.389.344,37	R$ 111,612662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 11.372.735,80	R$ 111,449903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 11.365.777,97	R$ 111,381718	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.