Patrimônio líquido
R$ -197.178,02
classe
R$ -197.178,02
R$ -0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.274.625/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.274.625/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -197.178,02 | R$ -0,003934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -112.615,17 | R$ -0,028652 | R$ 683.542,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -708.162,34 | R$ -0,014618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -623.483,62 | R$ -0,012870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -549.035,31 | R$ -0,011333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -469.218,43 | R$ -0,009686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -390.259,09 | R$ -0,008056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -311.984,45 | R$ -0,006440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 19.767.141,96 | R$ 0,408029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.840.883,64 | R$ 0,409552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.919.718,60 | R$ 0,411179 | R$ 824.136,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.176.461,58 | R$ 0,402687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.255.602,56 | R$ 0,404349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.334.868,28 | R$ 0,406013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.413.950,98 | R$ 0,407674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.493.132,70 | R$ 0,409337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.572.240,26 | R$ 0,410998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.651.294,04 | R$ 0,412658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 19.730.413,86 | R$ 0,414320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.809.724,37 | R$ 0,415985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 43.233.629,32 | R$ 0,907864 | R$ 269.962,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 42.998.610,73 | R$ 0,908077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |