Patrimônio líquido
R$ 425.220.059,98
classe
R$ 425.220.059,98
R$ 612,18
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC NP ATIVOS ESPEICIAIS II
35.448.967/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ATIVOS ESPECIAIS II - FIDC – RESP LIMITADA
35.448.967/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 425.220.059,98 | R$ 612,179758 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 426.937.599,98 | R$ 614,652462 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 442.106.152,26 | R$ 636,490285 | R$ 0,00 | R$ 26.000.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 465.711.237,61 | R$ 670,473996 | R$ 0,00 | R$ 1.460.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 462.893.548,82 | R$ 666,417433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 455.328.193,37 | R$ 655,525761 | R$ 0,00 | R$ 1.110.000,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 450.642.821,04 | R$ 648,780336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 445.239.816,36 | R$ 641,001751 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 434.444.153,44 | R$ 625,459478 | R$ 0,00 | R$ 5.700.000,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 444.534.960,40 | R$ 639,986986 | R$ 0,00 | R$ 2.937.363,86 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 441.374.155,23 | R$ 635,436446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 466.395.459,13 | R$ 671,459054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 468.722.684,95 | R$ 674,809509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 468.807.868,55 | R$ 674,932146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 465.326.205,93 | R$ 669,919675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 556.325.481,01 | R$ 800,929284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 584.172.425,72 | R$ 841,019905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 585.685.933,95 | R$ 843,198868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 609.052.826,97 | R$ 876,839659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 609.577.346,65 | R$ 877,594798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 605.126.695,05 | R$ 871,187295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 618.581.301,71 | R$ 890,557590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |