Patrimônio líquido
R$ 427.069.557,03
classe
R$ 427.069.557,03
R$ 105,03
31/07/2026
-
-
Dias
906
-
Fundo/Casca
TRX REAL ESTATE II FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.368.925/0001-37
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
TRX REAL ESTATE II FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.368.925/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 427.069.557,03 | R$ 105,033755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 906 |
| 30/06/2026 | R$ 449.736.535,65 | R$ 110,608486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 29/05/2026 | R$ 402.558.572,70 | R$ 99,005508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 803 |
| 30/04/2026 | R$ 401.248.698,60 | R$ 98,683357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 777 |
| 31/03/2026 | R$ 401.317.527,44 | R$ 98,700284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 27/02/2026 | R$ 404.225.890,58 | R$ 99,415569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 743 |
| 30/01/2026 | R$ 406.890.889,84 | R$ 100,071001 | R$ 40.000.250,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 31/12/2025 | R$ 374.504.215,33 | R$ 99,973896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 28/11/2025 | R$ 377.242.188,54 | R$ 100,704798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 548 |
| 31/10/2025 | R$ 378.440.197,25 | R$ 101,024607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 30/09/2025 | R$ 381.888.203,89 | R$ 101,945052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |
| 29/08/2025 | R$ 388.512.085,89 | R$ 103,713297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 31/07/2025 | R$ 374.998.996,07 | R$ 100,105978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 30/06/2025 | R$ 391.074.373,45 | R$ 104,397300 | R$ 40.000.031,82 | R$ 0,00 | 448 |
| 30/05/2025 | R$ 360.419.774,92 | R$ 105,575781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 30/04/2025 | R$ 361.018.936,93 | R$ 105,751290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 440 |
| 31/03/2025 | R$ 361.637.752,25 | R$ 105,932557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 28/02/2025 | R$ 362.611.192,79 | R$ 106,217701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 31/01/2025 | R$ 382.449.517,38 | R$ 112,028832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/12/2024 | R$ 383.592.634,58 | R$ 112,363679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 29/11/2024 | R$ 383.210.591,60 | R$ 112,251770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 31/10/2024 | R$ 400.037.886,25 | R$ 117,180896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |