Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
02/02/2021
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
TRAFALGAR ROYAL LO B LAT FIC FI ACOES AC
36.728.840/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TRAFALGAR ROYAL LO B LAT FIC FI ACOES AC
36.728.840/0001-12
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,315245 | R$ 0,00 | R$ 388.883,04 | 0 |
| 01/02/2021 | R$ 390.758,14 | R$ 1,321587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 385.730,55 | R$ 1,304583 | R$ 0,00 | R$ 917.937,53 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 1.328.653,03 | R$ 1,329585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2021 | R$ 1.310.357,71 | R$ 1,311277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2021 | R$ 1.331.413,89 | R$ 1,332348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2021 | R$ 1.348.552,08 | R$ 1,349498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2021 | R$ 1.357.272,90 | R$ 1,358225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2021 | R$ 1.371.503,41 | R$ 1,372466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2021 | R$ 1.376.828,26 | R$ 1,377794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2021 | R$ 1.366.857,30 | R$ 1,367816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2021 | R$ 1.362.935,72 | R$ 1,363892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2021 | R$ 1.362.454,05 | R$ 1,363410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2021 | R$ 1.365.693,88 | R$ 1,366652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2021 | R$ 1.332.554,69 | R$ 1,333490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2021 | R$ 1.323.935,79 | R$ 1,324865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2021 | R$ 1.309.380,27 | R$ 1,310299 | R$ 0,00 | R$ 807.022,44 | 2 |
| 08/01/2021 | R$ 2.120.678,78 | R$ 1,312946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2021 | R$ 2.063.442,77 | R$ 1,277511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2021 | R$ 2.044.571,97 | R$ 1,265828 | R$ 0,00 | R$ 443.039,63 | 3 |
| 05/01/2021 | R$ 2.526.423,29 | R$ 1,285577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2021 | R$ 2.516.260,07 | R$ 1,280405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |