Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA CAPITAL IPCA HEDGE MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.775.939/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

15/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,39%

Estruturação da classe

MAUA CAPITAL IPCA HEDGE MASTER FI MULT

36.775.939/0001-75

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA CAPITAL IPCA HEDGE MASTER FI MULT

36.775.939/0001-75

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,987550	R$ 0,00	R$ 11.953.060,57	0
14/09/2021	R$ 11.958.752,39	R$ 0,988020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 11.956.795,29	R$ 0,987859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 11.934.164,83	R$ 0,985989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 11.927.461,22	R$ 0,985435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 11.828.575,41	R$ 0,977265	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
06/09/2021	R$ 11.917.564,66	R$ 0,983786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 11.914.702,88	R$ 0,983549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 11.939.287,25	R$ 0,985579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 12.016.311,20	R$ 0,991937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 12.001.798,86	R$ 0,990739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 12.121.487,34	R$ 1,000619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 12.161.383,91	R$ 1,003913	R$ 731.627,25	R$ 730.202,00	1
26/08/2021	R$ 12.061.062,20	R$ 0,995748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 12.089.298,93	R$ 0,998079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 11.879.731,91	R$ 0,980778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 11.672.935,81	R$ 0,963705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 11.809.167,71	R$ 0,974952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 11.653.358,55	R$ 0,962088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 11.529.178,30	R$ 0,951836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 11.787.208,81	R$ 0,973139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 11.754.619,13	R$ 0,970448	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.