Patrimônio líquido
R$ 170.929.613,44
classe
R$ 170.929.613,44
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 10.000,00
24
Dias úteis
672
10,18%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT SPX NIMITZ CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
34.660.453/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT SPX NIMITZ CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
34.660.453/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 170.929.613,44 | R$ 1,829626 | R$ 0,00 | R$ 15.063,40 | 672 |
| 19/08/2026 | R$ 171.403.087,16 | R$ 1,834531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 672 |
| 18/08/2026 | R$ 171.406.411,66 | R$ 1,834568 | R$ 0,00 | R$ 30.138,61 | 672 |
| 17/08/2026 | R$ 171.595.943,58 | R$ 1,836274 | R$ 0,00 | R$ 20.095,19 | 672 |
| 14/08/2026 | R$ 171.619.514,56 | R$ 1,836311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 672 |
| 13/08/2026 | R$ 171.397.290,90 | R$ 1,833933 | R$ 0,00 | R$ 27.868,66 | 672 |
| 12/08/2026 | R$ 170.691.311,02 | R$ 1,826083 | R$ 0,00 | R$ 350.650,83 | 674 |
| 11/08/2026 | R$ 170.797.106,37 | R$ 1,823468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 676 |
| 10/08/2026 | R$ 170.295.234,26 | R$ 1,818107 | R$ 0,00 | R$ 137.546,65 | 676 |
| 07/08/2026 | R$ 170.435.937,81 | R$ 1,818144 | R$ 0,00 | R$ 98.119,17 | 677 |
| 06/08/2026 | R$ 170.334.257,29 | R$ 1,816014 | R$ 20.000,00 | R$ 10.678,70 | 678 |
| 05/08/2026 | R$ 170.405.170,75 | R$ 1,816869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 04/08/2026 | R$ 169.568.641,10 | R$ 1,807948 | R$ 15.000,00 | R$ 51.383,66 | 678 |
| 03/08/2026 | R$ 169.608.295,09 | R$ 1,807984 | R$ 0,00 | R$ 84.596,86 | 678 |
| 31/07/2026 | R$ 169.263.164,04 | R$ 1,803406 | R$ 0,00 | R$ 8.016,73 | 680 |
| 30/07/2026 | R$ 169.273.607,74 | R$ 1,803432 | R$ 24.000,00 | R$ 46.096,29 | 680 |
| 29/07/2026 | R$ 169.281.419,02 | R$ 1,803280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 679 |
| 28/07/2026 | R$ 169.444.405,43 | R$ 1,805016 | R$ 0,00 | R$ 61.356,58 | 679 |
| 27/07/2026 | R$ 169.679.427,35 | R$ 1,806865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 680 |
| 24/07/2026 | R$ 169.718.654,54 | R$ 1,807283 | R$ 0,00 | R$ 4.163.632,26 | 680 |
| 23/07/2026 | R$ 173.926.791,21 | R$ 1,807745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 22/07/2026 | R$ 173.553.603,46 | R$ 1,803867 | R$ 0,00 | R$ 5.010,64 | 681 |