Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA LONG BIASED STB FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.326.879/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

25/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,11%

Estruturação da classe

OCEANA LONG BIASED STB FC FIA

36.326.879/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA LONG BIASED STB FC FIA

36.326.879/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,494523	R$ 0,00	R$ 29.633.907,93	0
24/06/2024	R$ 29.696.796,46	R$ 1,497694	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/06/2024	R$ 29.371.070,50	R$ 1,481267	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/06/2024	R$ 29.141.330,84	R$ 1,469681	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/06/2024	R$ 29.202.201,97	R$ 1,472751	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/06/2024	R$ 29.116.340,85	R$ 1,468420	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/06/2024	R$ 29.153.591,10	R$ 1,470299	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/06/2024	R$ 29.363.274,33	R$ 1,480874	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/06/2024	R$ 29.282.667,08	R$ 1,476809	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/06/2024	R$ 29.408.467,59	R$ 1,483153	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/06/2024	R$ 29.691.560,21	R$ 1,497430	R$ 72.380,00	R$ 0,00	9
10/06/2024	R$ 29.484.874,95	R$ 1,490640	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/06/2024	R$ 29.652.714,18	R$ 1,499126	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/06/2024	R$ 29.971.308,73	R$ 1,515233	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/06/2024	R$ 29.721.303,53	R$ 1,502593	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/06/2024	R$ 29.741.485,25	R$ 1,503614	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/06/2024	R$ 29.786.457,88	R$ 1,505887	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/05/2024	R$ 29.623.776,39	R$ 1,497663	R$ 0,00	R$ 515.797,83	9
29/05/2024	R$ 30.278.056,35	R$ 1,504544	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/05/2024	R$ 30.453.525,08	R$ 1,513263	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/05/2024	R$ 30.552.397,16	R$ 1,518176	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/05/2024	R$ 30.540.275,04	R$ 1,517574	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.