Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
21/03/2022
R$ 100.000,00
6
Dias
0
-4,38%
Fundo/Casca
BAHIA AM FAPES FI MULT
32.990.119/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM FAPES FI MULT
32.990.119/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,086171 | R$ 0,00 | R$ 162.925.695,00 | 0 |
| 18/03/2022 | R$ 162.898.548,51 | R$ 1,085990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 161.144.903,19 | R$ 1,074299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 159.839.002,25 | R$ 1,065593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 157.907.119,43 | R$ 1,052714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 157.738.228,53 | R$ 1,051588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 158.807.522,02 | R$ 1,058717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 160.098.895,92 | R$ 1,067326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 160.326.838,41 | R$ 1,068846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 157.960.176,31 | R$ 1,053068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 158.478.226,69 | R$ 1,056522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 161.564.498,14 | R$ 1,077097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 162.150.230,30 | R$ 1,081002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 162.752.664,09 | R$ 1,085018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 161.725.964,90 | R$ 1,078173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 159.835.814,55 | R$ 1,065572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 159.075.060,82 | R$ 1,060500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 160.486.538,35 | R$ 1,069910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 159.977.989,62 | R$ 1,066520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 161.235.754,84 | R$ 1,074905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 162.059.853,65 | R$ 1,080399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 163.860.617,73 | R$ 1,092404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |