Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
30/08/2024
R$ 500,00
25
Dias úteis
0
6,93%
Fundo/Casca
NU ULTRAVIOLETA I MULT FC
36.259.239/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU ULTRAVIOLETA I MULT FC
36.259.239/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,296017 | R$ 0,00 | R$ 13.608.490,21 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 13.667.901,57 | R$ 1,301676 | R$ 12.930,00 | R$ 2.014,00 | 3640 |
| 28/08/2024 | R$ 13.860.725,85 | R$ 1,321094 | R$ 5.500,00 | R$ 1.017,20 | 3638 |
| 27/08/2024 | R$ 13.892.896,66 | R$ 1,324589 | R$ 16.846,00 | R$ 8.914,07 | 3639 |
| 26/08/2024 | R$ 13.890.120,19 | R$ 1,325081 | R$ 1.000,00 | R$ 21.455,78 | 3644 |
| 23/08/2024 | R$ 13.940.425,91 | R$ 1,327924 | R$ 7.251,12 | R$ 18.402,29 | 3650 |
| 22/08/2024 | R$ 13.748.643,84 | R$ 1,308609 | R$ 46.613,79 | R$ 55.987,06 | 3649 |
| 21/08/2024 | R$ 13.986.486,94 | R$ 1,330340 | R$ 58.500,00 | R$ 15.089,40 | 3648 |
| 20/08/2024 | R$ 13.923.046,83 | R$ 1,328429 | R$ 12.496,38 | R$ 8.665,46 | 3645 |
| 19/08/2024 | R$ 13.924.956,60 | R$ 1,328977 | R$ 5.927,45 | R$ 11.197,19 | 3644 |
| 16/08/2024 | R$ 13.627.291,64 | R$ 1,300076 | R$ 10.249,13 | R$ 45.786,90 | 3647 |
| 15/08/2024 | R$ 13.741.475,33 | R$ 1,307560 | R$ 6.850,00 | R$ 281.598,78 | 3657 |
| 14/08/2024 | R$ 13.948.033,86 | R$ 1,301198 | R$ 7.300,00 | R$ 6.536,34 | 3666 |
| 13/08/2024 | R$ 13.949.666,62 | R$ 1,301422 | R$ 6.100,00 | R$ 11.256,58 | 3669 |
| 12/08/2024 | R$ 13.862.189,45 | R$ 1,292783 | R$ 5.101,21 | R$ 49.904,53 | 3674 |
| 09/08/2024 | R$ 13.956.179,05 | R$ 1,297355 | R$ 3.000,00 | R$ 3.773,86 | 3681 |
| 08/08/2024 | R$ 13.723.339,25 | R$ 1,275640 | R$ 500,00 | R$ 3.428,84 | 3679 |
| 07/08/2024 | R$ 13.619.065,84 | R$ 1,265677 | R$ 9.659,47 | R$ 5.708,09 | 3684 |
| 06/08/2024 | R$ 13.387.396,07 | R$ 1,244508 | R$ 13.400,00 | R$ 3.247,09 | 3679 |
| 05/08/2024 | R$ 13.307.685,54 | R$ 1,238037 | R$ 17.500,00 | R$ 14.960,52 | 3681 |
| 02/08/2024 | R$ 13.441.089,27 | R$ 1,250686 | R$ 6.700,00 | R$ 21.949,21 | 3687 |
| 01/08/2024 | R$ 13.419.281,07 | R$ 1,247242 | R$ 8.435,70 | R$ 7.462,44 | 3695 |