Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
21/06/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-25,26%
Fundo/Casca
MULTINVEST MERLOT FI MULT CRED PRIV IE
33.632.382/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST MERLOT FI MULT CRED PRIV IE
33.632.382/0001-25
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,843178 | R$ 0,00 | R$ 17.841.539,96 | 0 |
| 18/06/2021 | R$ 17.838.656,07 | R$ 0,843042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 17.837.215,51 | R$ 0,842974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 17.840.046,91 | R$ 0,843107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 17.840.183,60 | R$ 0,843114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 17.882.023,66 | R$ 0,845091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 17.879.602,33 | R$ 0,844977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 17.879.665,39 | R$ 0,844980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 17.854.412,77 | R$ 0,843786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 17.820.040,67 | R$ 0,842162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 17.930.036,05 | R$ 0,847360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 17.965.769,57 | R$ 0,849049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 17.876.221,41 | R$ 0,844817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 17.862.748,28 | R$ 0,844180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 17.756.023,38 | R$ 0,839137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 17.634.342,04 | R$ 0,833386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 17.570.105,11 | R$ 0,830350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 17.499.417,17 | R$ 0,827010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 17.403.481,47 | R$ 0,822476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 17.491.582,30 | R$ 0,826639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 17.409.152,74 | R$ 0,822744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 17.443.076,89 | R$ 0,824347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |