Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,81
21/06/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-26,40%
Fundo/Casca
MULTINVEST EAGLE FI MULT CRED PRIV IE
33.632.359/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST EAGLE FI MULT CRED PRIV IE
33.632.359/0001-30
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,809102 | R$ 0,00 | R$ 8.317.385,95 | 0 |
| 18/06/2021 | R$ 8.316.225,57 | R$ 0,808989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 8.315.047,51 | R$ 0,808875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 8.308.851,99 | R$ 0,808272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 8.309.702,33 | R$ 0,808355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 8.321.040,51 | R$ 0,809458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 8.323.334,24 | R$ 0,809681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 8.328.099,94 | R$ 0,810144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 8.316.783,35 | R$ 0,809043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 8.299.706,28 | R$ 0,807382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 8.343.615,31 | R$ 0,811654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 8.362.835,60 | R$ 0,813523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 8.323.446,80 | R$ 0,809692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 8.319.049,22 | R$ 0,809264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 8.277.727,41 | R$ 0,805244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 8.229.630,51 | R$ 0,800565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 8.209.132,54 | R$ 0,798571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 8.191.496,97 | R$ 0,796856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 8.152.354,68 | R$ 0,793048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 8.193.678,75 | R$ 0,797068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 8.162.100,42 | R$ 0,793996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 8.179.600,60 | R$ 0,795699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |