Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV COBALTO FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.887.470/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,64

03/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,48%

Estruturação da classe

SAFRA PREV COBALTO FC FI MULT PREV

34.887.470/0001-30

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV COBALTO FC FI MULT PREV

34.887.470/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/12/2021	R$ 0,00	R$ 109,644622	R$ 0,00	R$ 6.850.645,74	0
02/12/2021	R$ 6.852.066,86	R$ 109,667366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 6.849.794,88	R$ 109,631003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 6.848.365,06	R$ 109,608119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 6.847.538,10	R$ 109,594884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 6.845.373,52	R$ 109,560240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 6.919.070,75	R$ 110,739764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 6.902.300,74	R$ 110,471360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 6.891.243,03	R$ 110,294381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 6.881.492,11	R$ 110,138318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 6.914.012,49	R$ 110,658807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 6.889.725,19	R$ 110,270088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 6.877.656,72	R$ 110,076932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 6.898.856,16	R$ 110,416229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 6.917.585,91	R$ 110,715999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 6.919.220,29	R$ 110,742157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 6.907.357,64	R$ 110,552296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 6.916.356,90	R$ 110,696329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 6.921.883,66	R$ 110,784785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 6.917.580,84	R$ 110,715918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 6.905.267,93	R$ 110,518850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 6.915.524,70	R$ 110,683010	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.