Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,35
27/09/2022
R$ 1,00
0
Dias
1
9,92%
Fundo/Casca
RT TEBE II RENDA FIXA FI
35.816.210/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT TEBE II RENDA FIXA FI
35.816.210/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,352289 | R$ 0,00 | R$ 1.040.374,24 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 1.043.510,67 | R$ 11,386512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 1.043.074,66 | R$ 11,381755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 1.042.638,68 | R$ 11,376997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 1.042.203,09 | R$ 11,372244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 1.041.767,49 | R$ 11,367491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 1.041.332,45 | R$ 11,362744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 1.040.897,93 | R$ 11,358003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 1.040.463,79 | R$ 11,353266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 1.040.029,78 | R$ 11,348530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 1.039.596,95 | R$ 11,343807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 1.039.162,84 | R$ 11,339070 | R$ 197.818,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 840.951,20 | R$ 11,333767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 840.618,26 | R$ 11,329280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 840.285,39 | R$ 11,324794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 839.954,14 | R$ 11,320330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 839.622,94 | R$ 11,315866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 839.290,91 | R$ 11,311391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 838.958,90 | R$ 11,306916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 838.626,55 | R$ 11,302437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 838.294,59 | R$ 11,297963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 837.963,22 | R$ 11,293497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |