Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 66,91
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 33.354.650/0001-94
Código ANBIMAF0000535389
Classe
CNPJ 33.354.650/0001-94
Código ANBIMAC0000535389
R$ 66,91
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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Dias úteis/corridos
0,30%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 228.981.548,56 | 66,912211 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/08/2024 | 229.048.391,99 | 66,931744 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2024 | 229.118.100,15 | 66,952114 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/06/2024 | 229.190.710,62 | 66,973332 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2024 | 229.254.721,66 | 66,992037 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/04/2024 | 229.321.633,50 | 67,011589 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/03/2024 | 229.391.413,28 | 67,031980 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/02/2024 | 229.455.526,54 | 67,050715 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2024 | 229.516.763,84 | 67,068610 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/12/2023 | 229.586.106,48 | 67,088873 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/11/2023 | 980.528.738,43 | 286,526780 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2023 | 980.665.788,15 | 286,566828 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/09/2023 | 980.797.909,93 | 286,605437 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/08/2023 | 980.924.742,24 | 286,642499 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2023 | 981.047.123,30 | 286,678261 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/06/2023 | 981.164.018,76 | 286,712420 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2023 | 981.275.807,53 | 286,745086 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/04/2023 | 981.368.024,13 | 286,772033 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/03/2023 | 870.989.328,29 | 254,517546 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/02/2023 | 871.084.414,81 | 254,545331 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2023 | 871.174.380,83 | 254,571621 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/12/2022 | 871.264.083,85 | 254,597834 | 0,00 | 0,00 | 1 |