Patrimônio líquido
R$ 36.752.710,35
classe
R$ 36.752.710,35
R$ 1,69
20/08/2026
-
32
Dias
503
11,34%
Fundo/Casca
BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.848.014/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.848.014/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.752.710,35 | R$ 1,691726 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 19/08/2026 | R$ 36.806.553,81 | R$ 1,695220 | R$ 24.795,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 18/08/2026 | R$ 36.631.016,19 | R$ 1,688272 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 17/08/2026 | R$ 36.782.001,37 | R$ 1,695439 | R$ 25.000,00 | R$ 345.917,62 | 501 |
| 14/08/2026 | R$ 37.168.903,04 | R$ 1,698454 | R$ 11.635,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 13/08/2026 | R$ 37.201.674,67 | R$ 1,700484 | R$ 130.000,00 | R$ 109.951,31 | 502 |
| 12/08/2026 | R$ 37.217.242,01 | R$ 1,702113 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 11/08/2026 | R$ 37.245.362,70 | R$ 1,703445 | R$ 2.839,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 10/08/2026 | R$ 37.661.639,05 | R$ 1,722615 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 07/08/2026 | R$ 37.742.983,44 | R$ 1,730102 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 501 |
| 06/08/2026 | R$ 37.951.142,39 | R$ 1,739137 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 05/08/2026 | R$ 38.130.484,93 | R$ 1,748047 | R$ 500,00 | R$ 6.522,03 | 501 |
| 04/08/2026 | R$ 38.182.721,42 | R$ 1,750165 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 03/08/2026 | R$ 38.177.639,58 | R$ 1,749978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 31/07/2026 | R$ 37.993.641,01 | R$ 1,741544 | R$ 200,00 | R$ 6.231,81 | 501 |
| 30/07/2026 | R$ 37.922.826,82 | R$ 1,738022 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 29/07/2026 | R$ 37.417.786,23 | R$ 1,714955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 28/07/2026 | R$ 37.902.474,38 | R$ 1,737169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 27/07/2026 | R$ 37.915.304,81 | R$ 1,737757 | R$ 0,00 | R$ 93.307,43 | 502 |
| 24/07/2026 | R$ 37.843.934,25 | R$ 1,730228 | R$ 7.000,00 | R$ 14.261,39 | 504 |
| 23/07/2026 | R$ 38.151.040,82 | R$ 1,743935 | R$ 0,00 | R$ 2.031,00 | 504 |
| 22/07/2026 | R$ 38.322.297,36 | R$ 1,751670 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 506 |