Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,79
07/07/2025
R$ 100,00
31
Dias úteis
0
-8,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENETO DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.397.165/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENETO DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.397.165/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 09/07/2025, 23h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,792115 | R$ 0,00 | R$ 10.515.873,64 | 0 |
| 04/07/2025 | R$ 10.666.139,99 | R$ 1,817723 | R$ 0,00 | R$ 144.084,60 | 143 |
| 03/07/2025 | R$ 10.794.621,30 | R$ 1,815100 | R$ 0,00 | R$ 136.620,90 | 145 |
| 02/07/2025 | R$ 10.780.972,54 | R$ 1,790148 | R$ 0,00 | R$ 328.448,92 | 148 |
| 01/07/2025 | R$ 11.157.351,20 | R$ 1,797871 | R$ 0,00 | R$ 352.538,21 | 154 |
| 30/06/2025 | R$ 11.456.860,53 | R$ 1,789588 | R$ 0,00 | R$ 50.838,77 | 162 |
| 27/06/2025 | R$ 11.343.013,26 | R$ 1,763977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 26/06/2025 | R$ 11.358.030,29 | R$ 1,766312 | R$ 0,00 | R$ 345.107,94 | 164 |
| 25/06/2025 | R$ 11.587.951,41 | R$ 1,748928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 24/06/2025 | R$ 11.713.517,39 | R$ 1,767879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 23/06/2025 | R$ 11.664.803,58 | R$ 1,760527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 20/06/2025 | R$ 11.700.828,11 | R$ 1,765964 | R$ 0,00 | R$ 39.090,32 | 175 |
| 18/06/2025 | R$ 11.865.519,66 | R$ 1,784857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 17/06/2025 | R$ 11.874.308,36 | R$ 1,786179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 16/06/2025 | R$ 11.920.299,58 | R$ 1,793097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 13/06/2025 | R$ 11.750.147,10 | R$ 1,767502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 12/06/2025 | R$ 11.805.936,91 | R$ 1,775895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 11/06/2025 | R$ 11.748.838,60 | R$ 1,767306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 10/06/2025 | R$ 11.698.561,34 | R$ 1,759743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 09/06/2025 | R$ 11.648.436,83 | R$ 1,752203 | R$ 0,00 | R$ 1.929.376,13 | 176 |
| 06/06/2025 | R$ 13.611.782,03 | R$ 1,756586 | R$ 0,00 | R$ 69.220,67 | 180 |
| 05/06/2025 | R$ 13.701.404,13 | R$ 1,759206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |