Fundos | ANBIMA Data

classe

SERENITY BRASIL FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.871.431/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,75

18/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,74%

Estruturação da classe

SERENITY BRASIL FIA

35.871.431/0001-08

FIF

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

SERENITY BRASIL FIA

35.871.431/0001-08

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 07/10/2024, 15h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2024	R$ 0,00	R$ 5,750798	R$ 0,00	R$ 588.411,26	1
17/09/2024	R$ 589.364,20	R$ 5,760112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 257.422.328,38	R$ 2.515,900078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 257.296.317,28	R$ 2.514,668517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 255.851.674,75	R$ 2.500,549399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 254.793.926,55	R$ 2.490,211567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 258.051.187,94	R$ 2.522,046195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 257.499.063,79	R$ 2.516,650047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 259.315.428,80	R$ 2.534,402170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 263.398.142,47	R$ 2.574,304301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 259.295.759,26	R$ 2.534,209931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 259.635.279,12	R$ 2.537,528206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 253.661.490,59	R$ 2.479,143779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 253.499.510,76	R$ 2.477,560680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 254.333.079,47	R$ 2.485,707509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 256.539.216,03	R$ 2.507,269038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 254.979.539,83	R$ 2.492,025646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 254.828.884,33	R$ 2.490,553224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 253.926.048,68	R$ 2.481,729420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 251.687.575,46	R$ 2.459,851850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 254.442.719,35	R$ 2.486,779067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 252.016.965,41	R$ 2.463,071121	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.