Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
21/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,53%
Fundo/Casca
BCP F1 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.823.033/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BCP F1 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.823.033/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,149684 | R$ 0,00 | R$ 4.459.711,74 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 4.463.228,78 | R$ 1,150590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.462.245,73 | R$ 1,150337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.445.140,29 | R$ 1,145927 | R$ 0,00 | R$ 25.022.047,35 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 29.440.512,88 | R$ 1,144889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 29.428.505,16 | R$ 1,144422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 29.418.115,85 | R$ 1,144018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 29.407.688,80 | R$ 1,143613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 29.396.600,07 | R$ 1,143182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 29.385.509,72 | R$ 1,142750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 29.374.123,78 | R$ 1,142307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 29.364.795,72 | R$ 1,141945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 29.353.238,43 | R$ 1,141495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 29.342.212,52 | R$ 1,141067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 29.332.303,92 | R$ 1,140681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 29.323.497,58 | R$ 1,140339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 29.219.118,76 | R$ 1,136280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 29.214.433,60 | R$ 1,136097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 29.197.188,51 | R$ 1,135427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 29.177.925,77 | R$ 1,134678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 29.172.142,12 | R$ 1,134453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 29.169.257,48 | R$ 1,134341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |