Patrimônio líquido
R$ 26.011.712,83
classe
R$ 26.011.712,83
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 5.000,00
17
Dias
241
3,38%
Fundo/Casca
GTI NIMROD FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
35.717.650/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GTI
Classe
GTI NIMROD FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
35.717.650/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 08h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.011.712,83 | R$ 2,023647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 19/08/2026 | R$ 25.791.153,83 | R$ 2,006488 | R$ 0,00 | R$ 10.372,37 | 241 |
| 18/08/2026 | R$ 25.349.805,37 | R$ 1,971360 | R$ 0,00 | R$ 13.405,56 | 242 |
| 17/08/2026 | R$ 25.343.122,50 | R$ 1,969798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 14/08/2026 | R$ 25.292.676,64 | R$ 1,965877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 13/08/2026 | R$ 25.497.591,72 | R$ 1,981804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 12/08/2026 | R$ 25.507.118,21 | R$ 1,982545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 11/08/2026 | R$ 25.388.544,98 | R$ 1,973329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 10/08/2026 | R$ 26.063.774,02 | R$ 2,025811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 07/08/2026 | R$ 26.228.095,71 | R$ 2,038583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 06/08/2026 | R$ 26.409.675,07 | R$ 2,052696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 05/08/2026 | R$ 26.998.975,16 | R$ 2,098500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 04/08/2026 | R$ 26.930.489,18 | R$ 2,093176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 03/08/2026 | R$ 26.935.249,50 | R$ 2,093546 | R$ 0,00 | R$ 24.490,50 | 244 |
| 31/07/2026 | R$ 27.052.656,82 | R$ 2,100762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 30/07/2026 | R$ 26.956.411,54 | R$ 2,093288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 29/07/2026 | R$ 26.671.948,53 | R$ 2,071198 | R$ 0,00 | R$ 1.858,48 | 246 |
| 28/07/2026 | R$ 27.141.836,51 | R$ 2,107540 | R$ 0,00 | R$ 1.367,39 | 247 |
| 27/07/2026 | R$ 27.364.415,46 | R$ 2,124716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 24/07/2026 | R$ 27.231.631,96 | R$ 2,114406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 23/07/2026 | R$ 27.645.300,63 | R$ 2,146526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 22/07/2026 | R$ 27.889.679,70 | R$ 2,165501 | R$ 0,00 | R$ 305.718,65 | 249 |