Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
18/04/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-8,65%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LB III FC FI MULT
36.327.307/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LB III FC FI MULT
36.327.307/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,235872 | R$ 0,00 | R$ 15.582.900,70 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 15.804.498,52 | R$ 1,236914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 13/04/2022 | R$ 15.807.600,16 | R$ 1,237157 | R$ 0,00 | R$ 98.594,16 | 403 |
| 12/04/2022 | R$ 15.735.095,57 | R$ 1,223849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 406 |
| 11/04/2022 | R$ 15.773.126,56 | R$ 1,226807 | R$ 0,00 | R$ 93.229,04 | 406 |
| 08/04/2022 | R$ 15.975.127,81 | R$ 1,235218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 410 |
| 07/04/2022 | R$ 15.826.552,61 | R$ 1,223730 | R$ 0,00 | R$ 35.535,79 | 410 |
| 06/04/2022 | R$ 15.791.455,93 | R$ 1,218280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 05/04/2022 | R$ 15.831.154,57 | R$ 1,221343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 04/04/2022 | R$ 15.987.604,45 | R$ 1,233413 | R$ 0,00 | R$ 135.324,49 | 412 |
| 01/04/2022 | R$ 16.119.017,62 | R$ 1,233114 | R$ 0,00 | R$ 14.974,22 | 414 |
| 31/03/2022 | R$ 16.003.556,77 | R$ 1,223145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 30/03/2022 | R$ 15.838.434,36 | R$ 1,210524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 29/03/2022 | R$ 15.871.747,09 | R$ 1,213070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 28/03/2022 | R$ 15.693.305,72 | R$ 1,199432 | R$ 0,00 | R$ 105.017,47 | 416 |
| 25/03/2022 | R$ 15.826.452,19 | R$ 1,201568 | R$ 0,00 | R$ 167.408,82 | 419 |
| 24/03/2022 | R$ 15.966.752,55 | R$ 1,199531 | R$ 0,00 | R$ 40.874,75 | 421 |
| 23/03/2022 | R$ 15.854.114,67 | R$ 1,188028 | R$ 0,00 | R$ 39.578,74 | 424 |
| 22/03/2022 | R$ 15.839.021,14 | R$ 1,183941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 426 |
| 21/03/2022 | R$ 15.668.739,25 | R$ 1,171213 | R$ 0,00 | R$ 58.817,55 | 426 |
| 18/03/2022 | R$ 15.809.866,38 | R$ 1,177342 | R$ 0,00 | R$ 20.727,49 | 428 |
| 17/03/2022 | R$ 15.575.444,71 | R$ 1,158367 | R$ 0,00 | R$ 100.819,42 | 430 |