Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 973,08
15/05/2020
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FI MULT FREI 13 - CRED PRIV
29.492.953/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA
Classe
FI MULT FREI 13 - CRED PRIV
29.492.953/0001-04
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 973,084100 | R$ 0,00 | R$ 4.525.594,00 | 0 |
| 14/05/2020 | R$ 4.526.939,49 | R$ 973,373451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 4.528.512,60 | R$ 973,711698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 4.532.170,44 | R$ 974,498199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 4.533.825,76 | R$ 974,854123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 4.536.689,62 | R$ 975,469904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 4.536.507,12 | R$ 975,430664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 4.536.191,66 | R$ 975,362834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 4.535.875,50 | R$ 975,294854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 4.535.566,96 | R$ 975,228512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 4.535.254,71 | R$ 975,161373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 4.647.742,61 | R$ 999,348296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 4.647.420,99 | R$ 999,279141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 4.648.388,26 | R$ 999,487122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 4.648.073,49 | R$ 999,419441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2020 | R$ 4.647.749,52 | R$ 999,349781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2020 | R$ 4.651.431,82 | R$ 1.000,141542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 4.651.105,03 | R$ 1.000,071276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 4.650.773,54 | R$ 1.000,000000 | R$ 4.650.773,54 | R$ 0,00 | 1 |