Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
07/04/2021
R$ 500.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG THAMA 1 FI MULT PREV - CRED PRIV
30.567.402/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG THAMA 1 FI MULT PREV - CRED PRIV
30.567.402/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,080211 | R$ 0,00 | R$ 10.802.106,00 | 0 |
| 06/04/2021 | R$ 10.808.690,80 | R$ 1,080869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 10.785.839,67 | R$ 1,078584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 10.736.615,17 | R$ 1,073662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 10.757.836,52 | R$ 1,075784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 10.761.574,70 | R$ 1,076157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 10.697.412,24 | R$ 1,069741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 10.718.614,70 | R$ 1,071861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 10.699.527,52 | R$ 1,069953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 10.635.841,19 | R$ 1,063584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 10.712.547,82 | R$ 1,071255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 10.769.785,17 | R$ 1,076979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 10.810.627,08 | R$ 1,081063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 10.783.088,69 | R$ 1,078309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 10.929.371,41 | R$ 1,092937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 10.849.656,98 | R$ 1,084966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 10.884.084,57 | R$ 1,088408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 10.830.883,85 | R$ 1,083088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 10.866.529,69 | R$ 1,086653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 10.778.326,39 | R$ 1,077833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 10.801.072,68 | R$ 1,080107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 10.749.633,08 | R$ 1,074963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |