Patrimônio líquido
R$ 966.257.007,19
classe
R$ 966.257.007,19
R$ 6.083,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
44,01%
Fundo/Casca
VALUTE FIF MULT CRED PRIV
31.963.650/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
VALUTE FIF MULT CRED PRIV
31.963.650/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 966.257.007,19 | R$ 6.083,407916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 965.168.615,91 | R$ 6.076,555500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 964.077.672,77 | R$ 6.069,687157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 962.987.668,24 | R$ 6.062,824600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 961.901.124,80 | R$ 6.055,983900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 960.820.129,07 | R$ 6.049,178100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 959.738.687,62 | R$ 6.042,369500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 958.157.319,69 | R$ 6.032,413500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 957.074.665,36 | R$ 6.025,597200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 956.000.693,65 | R$ 6.018,835700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 954.941.674,47 | R$ 6.012,168200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 953.919.347,97 | R$ 6.005,731800 | R$ 0,00 | R$ 215.825,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 953.053.082,46 | R$ 5.998,920700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 951.475.136,34 | R$ 5.988,988400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 950.360.439,86 | R$ 5.981,972104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 949.276.236,77 | R$ 5.975,147600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 947.618.181,54 | R$ 5.964,711166 | R$ 0,00 | R$ 237.273,11 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 946.713.665,85 | R$ 5.957,526000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 945.571.466,79 | R$ 5.950,338300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 944.360.587,18 | R$ 5.942,718400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 943.230.162,99 | R$ 5.935,604900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 942.092.846,34 | R$ 5.928,447900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |