Fundos | ANBIMA Data

classe

CREDITO SUPPLIE FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.728.264/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

02/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CREDITO SUPPLIE FIC FI MULT CRED PRIV IE

36.728.264/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CREDITO SUPPLIE FIC FI MULT CRED PRIV IE

36.728.264/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,037007	R$ 0,00	R$ 77.255.467,73	0
01/03/2021	R$ 77.268.864,72	R$ 1,037187	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/02/2021	R$ 77.255.752,40	R$ 1,037011	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/02/2021	R$ 77.242.654,75	R$ 1,036835	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/02/2021	R$ 77.229.560,15	R$ 1,036660	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/02/2021	R$ 77.216.468,17	R$ 1,036484	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/02/2021	R$ 77.203.366,66	R$ 1,036308	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/02/2021	R$ 77.190.267,51	R$ 1,036132	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/02/2021	R$ 77.177.170,51	R$ 1,035956	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/02/2021	R$ 77.164.075,33	R$ 1,035781	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/02/2021	R$ 77.150.982,70	R$ 1,035605	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/02/2021	R$ 77.137.890,51	R$ 1,035429	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/02/2021	R$ 77.124.800,29	R$ 1,035253	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/02/2021	R$ 77.111.723,53	R$ 1,035078	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/02/2021	R$ 77.098.648,14	R$ 1,034902	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/02/2021	R$ 77.085.574,70	R$ 1,034727	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/02/2021	R$ 77.072.503,90	R$ 1,034552	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/02/2021	R$ 77.059.435,69	R$ 1,034376	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/02/2021	R$ 77.046.368,63	R$ 1,034201	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/02/2021	R$ 77.033.304,88	R$ 1,034025	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/01/2021	R$ 77.020.241,86	R$ 1,033850	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/01/2021	R$ 77.007.174,46	R$ 1,033675	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.