Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 261,06
02/03/2023
R$ 10.000,00
38
Dias
0
-77,55%
Fundo/Casca
SINGULAR MULTIE-FI MULT CRED PRIV
33.490.036/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
SINGULAR MULTIE-FI MULT CRED PRIV
33.490.036/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 261,055043 | R$ 0,00 | R$ 2.436.053,19 | 0 |
| 01/03/2023 | R$ 2.458.040,56 | R$ 263,411277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.457.729,37 | R$ 263,377929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 2.458.081,90 | R$ 263,415707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 2.455.459,21 | R$ 263,134652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 2.456.097,77 | R$ 263,203082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 2.456.732,13 | R$ 263,271062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 2.457.395,49 | R$ 263,342149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 2.458.029,11 | R$ 263,410050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 2.458.714,13 | R$ 277,754455 | R$ 0,00 | R$ 133.170,79 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 2.592.606,43 | R$ 277,831775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 2.596.696,99 | R$ 278,270132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 2.596.900,03 | R$ 278,291890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 2.597.512,32 | R$ 278,357505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 2.599.531,11 | R$ 278,573845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 2.599.336,47 | R$ 278,552987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 2.598.268,85 | R$ 278,438577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 2.596.096,86 | R$ 278,205820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 2.595.383,15 | R$ 278,129337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 2.594.044,64 | R$ 277,985898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.593.748,46 | R$ 277,954158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 2.592.947,52 | R$ 277,868327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |