Fundos | ANBIMA Data

classe

DOMBOS FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.399.875/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,32

25/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-87,32%

Estruturação da classe

DOMBOS FC FI MULT CRED PRIV IE

36.399.875/0001-55

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

DOMBOS FC FI MULT CRED PRIV IE

36.399.875/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2021	R$ 0,00	R$ 13,315089	R$ 0,00	R$ 1.324.051,66	0
24/11/2021	R$ 1.333.891,21	R$ 13,338912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 1.333.887,77	R$ 13,338877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 1.330.729,55	R$ 13,307295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 1.338.077,65	R$ 13,380776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 1.336.411,27	R$ 13,364112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 1.336.401,85	R$ 13,364018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 1.344.544,67	R$ 13,445446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 1.353.925,16	R$ 13,539251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 1.364.486,57	R$ 13,644865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 1.359.771,11	R$ 13,597711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 1.360.010,85	R$ 13,600108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 1.355.820,73	R$ 13,558207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 1.358.625,62	R$ 13,586256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 1.349.973,73	R$ 13,499737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 1.353.009,93	R$ 13,530099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 1.343.989,57	R$ 13,439895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 1.335.608,64	R$ 13,356086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 1.337.571,94	R$ 13,375719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 1.340.601,46	R$ 13,406014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 5.281.344,92	R$ 52,813449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 5.288.617,77	R$ 52,886177	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.