Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,11
19/01/2023
-
5
Dias
0
-60,32%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL CORP DEBT II FI RF CRED PRIV
36.729.948/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL CORP DEBT II FI RF CRED PRIV
36.729.948/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,112410 | R$ 0,00 | R$ 10.517.757,83 | 0 |
| 18/01/2023 | R$ 10.510.070,98 | R$ 0,112327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 17/01/2023 | R$ 10.504.233,16 | R$ 0,112265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 16/01/2023 | R$ 10.498.406,41 | R$ 0,112203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 13/01/2023 | R$ 10.492.585,91 | R$ 0,112141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 12/01/2023 | R$ 10.486.762,02 | R$ 0,112078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 11/01/2023 | R$ 10.480.938,85 | R$ 0,112016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 10/01/2023 | R$ 10.475.127,32 | R$ 0,111954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 09/01/2023 | R$ 10.469.321,97 | R$ 0,111892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 06/01/2023 | R$ 10.463.512,61 | R$ 0,111830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 05/01/2023 | R$ 10.457.709,30 | R$ 0,111768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 04/01/2023 | R$ 10.451.912,34 | R$ 0,111706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 03/01/2023 | R$ 10.446.111,20 | R$ 0,111644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 02/01/2023 | R$ 10.440.316,14 | R$ 0,111582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 30/12/2022 | R$ 10.434.523,72 | R$ 0,111520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 29/12/2022 | R$ 10.428.737,50 | R$ 0,111458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 28/12/2022 | R$ 10.422.947,26 | R$ 0,111396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 27/12/2022 | R$ 10.417.173,22 | R$ 0,111335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 26/12/2022 | R$ 10.411.395,12 | R$ 0,111273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 23/12/2022 | R$ 10.405.612,89 | R$ 0,111211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 22/12/2022 | R$ 10.399.847,10 | R$ 0,111149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 21/12/2022 | R$ 10.394.077,16 | R$ 0,111088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |