Patrimônio líquido
R$ 109.313.246,64
classe
R$ 109.313.246,64
R$ 1,59
20/08/2026
-
5
Dias
2
9,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.916.343/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.916.343/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.313.246,64 | R$ 1,585675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 109.234.855,56 | R$ 1,584538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 109.042.422,44 | R$ 1,581747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 108.992.826,40 | R$ 1,581027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 108.868.581,27 | R$ 1,579225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 108.906.259,33 | R$ 1,579771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 108.880.846,39 | R$ 1,579403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 108.814.307,20 | R$ 1,578438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 109.027.711,00 | R$ 1,581533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 109.064.464,66 | R$ 1,582066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 108.856.043,55 | R$ 1,579043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 108.898.227,22 | R$ 1,579655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 108.819.200,97 | R$ 1,578509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 108.809.623,57 | R$ 1,578370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 108.601.487,21 | R$ 1,575350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 108.412.757,02 | R$ 1,572613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 108.165.098,26 | R$ 1,569020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 108.283.343,32 | R$ 1,570736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 108.236.404,02 | R$ 1,570055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 108.079.236,36 | R$ 1,567775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 107.844.420,20 | R$ 1,564369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 107.941.030,95 | R$ 1,565770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |