Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
30/08/2021
R$ 1.000.000,00
60
Dias
0
-1,63%
Fundo/Casca
JS FC FI MULT CRED PRIV IE
36.326.826/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JS FC FI MULT CRED PRIV IE
36.326.826/0001-92
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,988070 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 27/08/2021 | R$ 23.761.174,71 | R$ 0,987901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 23.766.967,19 | R$ 0,988142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 23.765.550,62 | R$ 0,988083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 23.765.806,85 | R$ 0,988094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 23.535.786,30 | R$ 0,978531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 23.695.428,98 | R$ 0,985168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 23.464.448,99 | R$ 0,975565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 23.059.099,20 | R$ 0,958712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 23.136.019,08 | R$ 0,961910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 23.417.738,88 | R$ 0,973623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 23.836.129,25 | R$ 0,991018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 23.785.030,39 | R$ 0,988893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 23.942.227,24 | R$ 0,995429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 24.020.817,40 | R$ 0,998696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 24.084.426,18 | R$ 1,001341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 24.004.903,28 | R$ 0,998035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 23.888.671,95 | R$ 0,993202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 23.780.814,48 | R$ 0,988718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 23.824.637,28 | R$ 0,990540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 23.716.016,40 | R$ 0,986024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 23.612.175,61 | R$ 0,981707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |