Patrimônio líquido
R$ 457.121.380,67
classe
R$ 457.121.380,67
R$ 18,31
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB MOD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
34.232.089/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MOD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
34.232.089/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 457.121.380,67 | R$ 18,307315 | R$ 300.000,00 | R$ 2.817.683,04 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 459.091.896,42 | R$ 18,285522 | R$ 0,00 | R$ 2.517.623,49 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 461.529.539,49 | R$ 18,282353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 461.085.472,69 | R$ 18,264763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 460.893.952,64 | R$ 18,257176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 460.842.189,56 | R$ 18,255126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 460.464.326,43 | R$ 18,240158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 460.195.286,49 | R$ 18,229500 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 453.526.347,39 | R$ 18,222712 | R$ 0,00 | R$ 3.118.294,87 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 456.034.217,27 | R$ 18,198353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 456.009.259,85 | R$ 18,197357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 455.453.651,58 | R$ 18,175185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 455.180.648,87 | R$ 18,164291 | R$ 0,00 | R$ 401.047,95 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 455.056.840,48 | R$ 18,143364 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 452.744.678,13 | R$ 18,130863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 452.223.350,83 | R$ 18,109986 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 451.176.112,35 | R$ 18,108090 | R$ 1.000.000,00 | R$ 105.915,52 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 450.290.171,31 | R$ 18,108418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 449.919.462,31 | R$ 18,093509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 449.453.733,56 | R$ 18,074780 | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 444.521.240,34 | R$ 17,943628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 437.989.845,02 | R$ 17,854783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |