Fundos | ANBIMA Data

classe

AUGME ESTRATÉGICO FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.953.074/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

15/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AUGME ESTRATÉGICO FI RF CRED PRIV

33.953.074/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AUGME CAPITAL

AUGME ESTRATÉGICO FI RF CRED PRIV

33.953.074/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2021	R$ 0,00	R$ 1,079505	R$ 0,00	R$ 14.821.305,91	0
14/01/2021	R$ 14.825.205,29	R$ 1,079789	R$ 0,00	R$ 0,00	67
13/01/2021	R$ 14.824.833,29	R$ 1,079762	R$ 0,00	R$ 0,00	67
12/01/2021	R$ 14.824.520,75	R$ 1,079740	R$ 0,00	R$ 0,00	67
11/01/2021	R$ 14.824.360,97	R$ 1,079728	R$ 0,00	R$ 0,00	67
08/01/2021	R$ 14.832.632,99	R$ 1,080330	R$ 0,00	R$ 0,00	67
07/01/2021	R$ 14.832.330,81	R$ 1,080308	R$ 0,00	R$ 0,00	67
06/01/2021	R$ 14.823.220,11	R$ 1,079645	R$ 0,00	R$ 0,00	67
05/01/2021	R$ 14.825.456,02	R$ 1,079808	R$ 0,00	R$ 0,00	67
04/01/2021	R$ 14.825.580,68	R$ 1,079817	R$ 0,00	R$ 24.919.120,26	67
31/12/2020	R$ 14.823.191,83	R$ 1,079643	R$ 0,00	R$ 0,00	67
30/12/2020	R$ 14.781.329,96	R$ 1,076594	R$ 0,00	R$ 0,00	67
29/12/2020	R$ 14.732.565,49	R$ 1,073042	R$ 0,00	R$ 0,00	67
28/12/2020	R$ 14.725.682,64	R$ 1,072541	R$ 0,00	R$ 0,00	67
24/12/2020	R$ 14.724.043,66	R$ 1,072421	R$ 0,00	R$ 0,00	67
23/12/2020	R$ 14.722.645,01	R$ 1,072319	R$ 0,00	R$ 0,00	67
22/12/2020	R$ 14.716.541,54	R$ 1,071875	R$ 0,00	R$ 0,00	67
21/12/2020	R$ 14.712.014,81	R$ 1,071545	R$ 0,00	R$ 0,00	67
18/12/2020	R$ 14.715.918,69	R$ 1,071830	R$ 0,00	R$ 0,00	67
17/12/2020	R$ 14.721.268,53	R$ 1,072219	R$ 0,00	R$ 12.540.339,93	67
16/12/2020	R$ 27.268.112,66	R$ 1,072475	R$ 0,00	R$ 0,00	67
15/12/2020	R$ 27.268.048,11	R$ 1,072472	R$ 0,00	R$ 0,00	67

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.