Patrimônio líquido
R$ 0,03
classe
R$ 0,03
R$ 1,16
12/06/2025
-
62
Dias úteis
27
16,71%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION P II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.343.074/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION P II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.343.074/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/10/2025, 14h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 0,03 | R$ 1,158907 | R$ 0,00 | R$ 758.482,41 | 27 |
| 11/06/2025 | R$ 771.653,63 | R$ 1,179031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/06/2025 | R$ 771.756,25 | R$ 1,179188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/06/2025 | R$ 766.607,94 | R$ 1,171322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/06/2025 | R$ 772.315,33 | R$ 1,180042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/06/2025 | R$ 780.625,16 | R$ 1,192739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/06/2025 | R$ 786.096,57 | R$ 1,201099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/06/2025 | R$ 787.385,97 | R$ 1,203069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/06/2025 | R$ 784.412,51 | R$ 1,198526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/05/2025 | R$ 785.150,34 | R$ 1,199653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/05/2025 | R$ 789.051,93 | R$ 1,205615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/05/2025 | R$ 793.664,75 | R$ 1,212663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/05/2025 | R$ 793.645,84 | R$ 1,212634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 26/05/2025 | R$ 782.246,75 | R$ 1,195217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/05/2025 | R$ 777.908,41 | R$ 1,188588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/05/2025 | R$ 778.957,63 | R$ 1,190191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/05/2025 | R$ 777.871,55 | R$ 1,188532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/05/2025 | R$ 792.790,73 | R$ 1,211327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/05/2025 | R$ 792.213,06 | R$ 1,210445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/05/2025 | R$ 785.689,07 | R$ 1,200477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/05/2025 | R$ 788.280,19 | R$ 1,204436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/05/2025 | R$ 784.634,61 | R$ 1,198865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |