Patrimônio líquido
R$ 453.476.446,38
classe
R$ 453.476.446,38
R$ 1.754,03
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
13,22%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
35.536.520/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
35.536.520/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 453.476.446,38 | R$ 1.754,026289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 453.165.569,33 | R$ 1.752,823830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 452.963.231,70 | R$ 1.752,041198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 452.712.249,49 | R$ 1.751,070410 | R$ 0,00 | R$ 35.847,80 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 452.413.280,44 | R$ 1.749,775456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 452.255.463,90 | R$ 1.749,165077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 451.999.301,96 | R$ 1.748,174333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 451.902.870,34 | R$ 1.747,801369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 451.804.782,97 | R$ 1.747,422002 | R$ 0,00 | R$ 35.755,97 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 451.570.133,58 | R$ 1.746,376252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 451.245.962,63 | R$ 1.745,122572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 451.022.372,93 | R$ 1.744,257874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 450.724.651,83 | R$ 1.743,106484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 450.522.145,27 | R$ 1.742,323322 | R$ 0,00 | R$ 28.543,27 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 450.338.655,52 | R$ 1.741,503370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 450.109.608,05 | R$ 1.740,617621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 449.875.682,03 | R$ 1.739,713006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 449.648.014,40 | R$ 1.738,832594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 449.488.878,80 | R$ 1.738,217201 | R$ 0,00 | R$ 36.567,60 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 449.258.173,33 | R$ 1.737,183714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 449.026.543,21 | R$ 1.736,288050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 448.758.167,00 | R$ 1.735,250298 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |