Patrimônio líquido
R$ 457.428.299,68
classe
R$ 457.428.299,68
R$ 1.725,73
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
13,15%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
35.536.520/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
35.536.520/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 457.428.299,68 | R$ 1.725,727577 | R$ 0,00 | R$ 680.707,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 457.827.437,04 | R$ 1.724,666882 | R$ 0,00 | R$ 8.716.269,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 466.281.604,31 | R$ 1.723,697972 | R$ 0,00 | R$ 917,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 466.009.248,47 | R$ 1.722,687769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 465.824.599,01 | R$ 1.722,005179 | R$ 0,00 | R$ 34.358,23 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 465.622.128,29 | R$ 1.721,129762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 465.381.771,99 | R$ 1.720,241307 | R$ 0,00 | R$ 36.875,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 465.220.570,93 | R$ 1.719,509194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 464.998.215,32 | R$ 1.718,687342 | R$ 0,00 | R$ 1.057,06 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 464.719.965,15 | R$ 1.717,654992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 464.504.238,92 | R$ 1.716,857645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 464.235.123,62 | R$ 1.715,862966 | R$ 0,00 | R$ 1.992.750,86 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 466.004.769,27 | R$ 1.715,041870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 465.723.371,19 | R$ 1.714,006237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 465.462.316,46 | R$ 1.713,045475 | R$ 0,00 | R$ 368.879,48 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 465.553.206,81 | R$ 1.712,023199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 465.294.411,37 | R$ 1.711,071506 | R$ 0,00 | R$ 36.821,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 465.037.477,52 | R$ 1.709,991336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 464.711.280,13 | R$ 1.708,791874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 464.323.485,85 | R$ 1.707,365914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 464.182.155,50 | R$ 1.706,846227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 463.989.261,23 | R$ 1.706,136935 | R$ 0,00 | R$ 36.751,84 | 1 |