Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,39
27/09/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
2,82%
Fundo/Casca
DAYCOVAL KRU FI MULT CRED PRIV
34.644.067/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL KRU FI MULT CRED PRIV
34.644.067/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,394914 | R$ 0,00 | R$ 29.209,83 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 29.859,71 | R$ 3,470446 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 34.607,46 | R$ 3,536642 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 35.650,97 | R$ 3,601652 | R$ 0,00 | R$ 289.212,75 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 325.395,90 | R$ 3,607552 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 353.917,44 | R$ 3,612876 | R$ 0,00 | R$ 59.151,36 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 413.560,77 | R$ 3,617179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 414.047,63 | R$ 3,621437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 414.548,30 | R$ 3,625817 | R$ 0,00 | R$ 501,38 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 415.517,20 | R$ 3,629901 | R$ 0,00 | R$ 789.000,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.204.799,84 | R$ 3,630752 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.214.995,61 | R$ 3,631338 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.217.440,10 | R$ 3,632664 | R$ 0,00 | R$ 393.000,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.610.413,76 | R$ 3,632604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.610.408,82 | R$ 3,632593 | R$ 0,00 | R$ 30.500,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.640.900,11 | R$ 3,632574 | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.717.814,36 | R$ 3,632393 | R$ 0,00 | R$ 37.100,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.754.815,21 | R$ 3,632187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.754.685,29 | R$ 3,631919 | R$ 0,00 | R$ 507.524,08 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.261.880,50 | R$ 3,631391 | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.691.407,04 | R$ 3,630752 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 2.736.945,04 | R$ 3,630139 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |