Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
12/11/2021
R$ 10.000,00
1
Dias
0
4,22%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRATEGY C6 FC FI MULT
35.504.260/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRATEGY C6 FC FI MULT
35.504.260/0001-89
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,024287 | R$ 0,00 | R$ 1.301.320,23 | 0 |
| 11/11/2021 | R$ 1.293.092,63 | R$ 1,017811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/11/2021 | R$ 1.306.173,76 | R$ 1,028107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 09/11/2021 | R$ 1.309.594,55 | R$ 1,030799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 08/11/2021 | R$ 1.309.586,61 | R$ 1,030793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/11/2021 | R$ 1.306.820,39 | R$ 1,028616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/11/2021 | R$ 1.305.257,71 | R$ 1,027386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/11/2021 | R$ 1.303.172,32 | R$ 1,025744 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 01/11/2021 | R$ 1.293.000,59 | R$ 1,029589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/10/2021 | R$ 1.297.478,74 | R$ 1,033155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/10/2021 | R$ 1.298.947,80 | R$ 1,034325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/10/2021 | R$ 1.296.665,59 | R$ 1,032507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 26/10/2021 | R$ 1.301.789,73 | R$ 1,036588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 25/10/2021 | R$ 1.305.637,57 | R$ 1,039652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/10/2021 | R$ 1.301.058,25 | R$ 1,036005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 21/10/2021 | R$ 1.300.905,73 | R$ 1,035884 | R$ 0,00 | R$ 20.491,51 | 36 |
| 20/10/2021 | R$ 1.317.476,83 | R$ 1,032810 | R$ 0,00 | R$ 10.391,69 | 38 |
| 19/10/2021 | R$ 1.324.845,35 | R$ 1,030459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/10/2021 | R$ 1.318.311,35 | R$ 1,025377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 15/10/2021 | R$ 1.315.535,01 | R$ 1,023218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/10/2021 | R$ 1.305.554,24 | R$ 1,015455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/10/2021 | R$ 1.296.249,22 | R$ 1,008217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |