Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
26/08/2024
-
13
Dias
0
-27,94%
Fundo/Casca
SOVRANO FI MULT IE CRED PRIV
36.248.776/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SOVRANO FI MULT IE CRED PRIV
36.248.776/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,758343 | R$ 0,00 | R$ 59.170,77 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 91.666,11 | R$ 1,174780 | R$ 0,00 | R$ 78.128.885,85 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 77.866.126,67 | R$ 1,169457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 78.336.635,81 | R$ 1,176523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 78.250.871,75 | R$ 1,175235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 78.141.047,05 | R$ 1,173586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 77.862.594,46 | R$ 1,169404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 77.819.798,10 | R$ 1,168761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 77.864.964,75 | R$ 1,169439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 77.779.746,17 | R$ 1,168160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 77.468.647,44 | R$ 1,163487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 77.455.068,94 | R$ 1,163283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 76.874.404,86 | R$ 1,154562 | R$ 0,00 | R$ 100.557,19 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 76.532.148,76 | R$ 1,147921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 76.012.404,87 | R$ 1,140125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 75.800.189,44 | R$ 1,136942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 76.225.459,55 | R$ 1,143320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 76.105.596,39 | R$ 1,141523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 75.895.391,72 | R$ 1,138370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 75.560.224,26 | R$ 1,133342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 75.621.591,84 | R$ 1,134263 | R$ 0,00 | R$ 2.206.521,85 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 77.968.761,76 | R$ 1,136313 | R$ 0,00 | R$ 8.025.851,03 | 1 |