Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 42,25
17/02/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII 180 CAIXA FI MULT
36.730.078/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
RIZA MEYENII 180 CAIXA FI MULT
36.730.078/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 42,254989 | R$ 0,00 | R$ 7.641.466,77 | 0 |
| 12/02/2021 | R$ 7.617.544,90 | R$ 42,122708 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2021 | R$ 4.311.833,15 | R$ 44,110288 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 10/02/2021 | R$ 8.259.514,89 | R$ 43,832639 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 09/02/2021 | R$ 12.229.785,84 | R$ 43,726345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2021 | R$ 11.746.752,98 | R$ 41,999311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2021 | R$ 11.567.023,73 | R$ 41,356707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2021 | R$ 11.661.691,50 | R$ 41,695182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2021 | R$ 11.226.551,43 | R$ 40,139384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2021 | R$ 11.254.864,92 | R$ 40,240616 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2021 | R$ 11.530.625,59 | R$ 41,596153 | R$ 6.336.351,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 5.213.578,29 | R$ 41,750740 | R$ 2.008.446,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2021 | R$ 3.578.446,14 | R$ 46,613608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2021 | R$ 3.473.965,28 | R$ 45,252618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2021 | R$ 3.419.157,07 | R$ 44,538674 | R$ 0,00 | R$ 4.700.000,00 | 2 |
| 25/01/2021 | R$ 8.205.685,64 | R$ 45,013338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2021 | R$ 8.205.313,53 | R$ 45,011296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2021 | R$ 8.179.767,35 | R$ 44,871160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2021 | R$ 8.045.413,63 | R$ 44,134145 | R$ 804.004,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2021 | R$ 7.204.578,58 | R$ 43,909672 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 18/01/2021 | R$ 7.309.091,46 | R$ 43,052710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2021 | R$ 7.398.471,20 | R$ 43,579183 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 2 |