Patrimônio líquido
R$ 2.553.947.438,34
classe
R$ 2.553.947.438,34
R$ 2,06
02/10/2026
-
1
Dias
5
14,63%
Fundo/Casca
ARX DENALI MASTER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.474.989/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI MASTER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.474.989/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.553.947.438,34 | R$ 2,058262 | R$ 2.098.000,00 | R$ 4.574.000,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 2.555.124.580,74 | R$ 2,057216 | R$ 36.000,00 | R$ 4.308.000,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 2.557.834.517,78 | R$ 2,055960 | R$ 409.000,00 | R$ 4.265.000,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 2.560.357.916,66 | R$ 2,054891 | R$ 0,00 | R$ 4.728.000,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 2.563.377.722,55 | R$ 2,053522 | R$ 361.000,00 | R$ 4.466.000,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 2.566.750.418,35 | R$ 2,052937 | R$ 2.000,00 | R$ 4.913.000,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 2.570.401.760,50 | R$ 2,051931 | R$ 104.000,00 | R$ 3.973.000,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 2.573.192.545,49 | R$ 2,051072 | R$ 30.000,00 | R$ 29.632.000,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 2.601.599.590,66 | R$ 2,050130 | R$ 812.000,00 | R$ 50.000,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 2.599.505.103,69 | R$ 2,049080 | R$ 192.000,00 | R$ 3.812.000,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 2.601.886.236,74 | R$ 2,048104 | R$ 409.000,00 | R$ 3.985.000,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 2.604.054.136,31 | R$ 2,046997 | R$ 0,00 | R$ 5.385.000,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 2.608.046.827,54 | R$ 2,045905 | R$ 143.000,00 | R$ 2.416.000,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 2.608.961.252,90 | R$ 2,044840 | R$ 21.000,00 | R$ 4.486.000,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 2.612.324.048,81 | R$ 2,043978 | R$ 0,00 | R$ 3.594.000,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 2.614.665.662,95 | R$ 2,042999 | R$ 1.445.000,00 | R$ 6.405.000,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 2.618.337.731,23 | R$ 2,041995 | R$ 1.327.000,00 | R$ 1.728.000,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 2.616.992.085,22 | R$ 2,040633 | R$ 21.000,00 | R$ 1.165.000,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 2.616.736.900,24 | R$ 2,039543 | R$ 541.000,00 | R$ 4.421.000,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 2.619.528.711,65 | R$ 2,038696 | R$ 812.000,00 | R$ 570.000,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 2.618.185.202,66 | R$ 2,037838 | R$ 0,00 | R$ 701.000,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 2.617.540.101,71 | R$ 2,036791 | R$ 0,00 | R$ 6.013.000,00 | 5 |