Patrimônio líquido
R$ 2.648.228.425,03
classe
R$ 2.648.228.425,03
R$ 2,03
19/08/2026
-
1
Dias
5
15,09%
Fundo/Casca
ARX DENALI MASTER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.474.989/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI MASTER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.474.989/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.649.175.274,17 | R$ 2,027015 | R$ 348.000,00 | R$ 947.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.648.228.425,03 | R$ 2,025833 | R$ 1.135.000,00 | R$ 2.842.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.648.490.515,22 | R$ 2,024728 | R$ 2.279.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.644.710.218,65 | R$ 2,023580 | R$ 367.000,00 | R$ 4.120.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.646.862.690,96 | R$ 2,022357 | R$ 1.422.000,00 | R$ 132.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.643.926.731,54 | R$ 2,021098 | R$ 2.518.000,00 | R$ 2.665.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.644.847.249,13 | R$ 2,021690 | R$ 2.458.000,00 | R$ 2.215.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.643.757.950,25 | R$ 2,021043 | R$ 350.000,00 | R$ 2.581.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.644.355.774,83 | R$ 2,019795 | R$ 717.000,00 | R$ 1.414.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.643.303.057,34 | R$ 2,018459 | R$ 1.881.000,00 | R$ 1.565.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.641.574.197,31 | R$ 2,017380 | R$ 521.000,00 | R$ 1.130.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.640.534.163,51 | R$ 2,016121 | R$ 393.000,00 | R$ 3.216.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.641.841.826,55 | R$ 2,014965 | R$ 114.000,00 | R$ 5.625.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.645.961.357,97 | R$ 2,013906 | R$ 7.000,00 | R$ 3.657.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.648.188.483,53 | R$ 2,012825 | R$ 523.000,00 | R$ 126.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.646.318.699,35 | R$ 2,011705 | R$ 291.000,00 | R$ 263.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.644.608.994,24 | R$ 2,010427 | R$ 0,00 | R$ 4.028.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.645.841.013,72 | R$ 2,008304 | R$ 7.652.000,00 | R$ 1.889.000,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.638.438.233,93 | R$ 2,007057 | R$ 0,00 | R$ 8.009.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.644.426.153,87 | R$ 2,005524 | R$ 0,00 | R$ 1.402.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.644.350.410,45 | R$ 2,004404 | R$ 23.019.000,00 | R$ 551.000,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.620.950.941,56 | R$ 2,003692 | R$ 577.000,00 | R$ 1.217.000,00 | 5 |