Patrimônio líquido
R$ 170.680.079,56
classe
R$ 170.680.079,56
R$ 22,31
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3707
24,44%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CIC RESP LIMITADA
36.348.176/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CIC RESP LIMITADA
36.348.176/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 170.680.079,56 | R$ 22,312884 | R$ 280.857,20 | R$ 36.932,15 | 3707 |
| 19/08/2026 | R$ 170.340.019,37 | R$ 22,300298 | R$ 348.782,50 | R$ 18.702,19 | 3707 |
| 18/08/2026 | R$ 168.499.813,08 | R$ 22,102214 | R$ 36.695,29 | R$ 207.958,56 | 3702 |
| 17/08/2026 | R$ 169.128.628,31 | R$ 22,162171 | R$ 610.034,72 | R$ 505.309,72 | 3707 |
| 14/08/2026 | R$ 169.175.440,42 | R$ 22,182040 | R$ 293.817,80 | R$ 201.288,45 | 3697 |
| 13/08/2026 | R$ 169.260.907,95 | R$ 22,205391 | R$ 500.000,27 | R$ 1.906.279,61 | 3699 |
| 12/08/2026 | R$ 171.067.922,48 | R$ 22,257531 | R$ 180.022,25 | R$ 68.595,45 | 3703 |
| 11/08/2026 | R$ 171.278.399,24 | R$ 22,299441 | R$ 365.860,34 | R$ 790.555,50 | 3705 |
| 10/08/2026 | R$ 176.091.364,51 | R$ 22,869355 | R$ 175.988,00 | R$ 64.259,62 | 3705 |
| 07/08/2026 | R$ 176.320.901,25 | R$ 22,913704 | R$ 98.657,66 | R$ 179.364,36 | 3694 |
| 06/08/2026 | R$ 179.501.197,46 | R$ 23,316325 | R$ 218.300,48 | R$ 51.822,73 | 3691 |
| 05/08/2026 | R$ 181.575.200,20 | R$ 23,607623 | R$ 175.475,55 | R$ 174.331,07 | 3690 |
| 04/08/2026 | R$ 181.753.477,63 | R$ 23,630950 | R$ 121.926,24 | R$ 258.439,65 | 3689 |
| 03/08/2026 | R$ 181.999.624,48 | R$ 23,645194 | R$ 32.740,87 | R$ 80.615,44 | 3696 |
| 31/07/2026 | R$ 182.055.646,20 | R$ 23,646252 | R$ 308.666,30 | R$ 52.445,06 | 3695 |
| 30/07/2026 | R$ 180.946.741,56 | R$ 23,535345 | R$ 17.041,29 | R$ 25.957,26 | 3700 |
| 29/07/2026 | R$ 177.611.363,42 | R$ 23,100382 | R$ 64.276,00 | R$ 81.830,95 | 3703 |
| 28/07/2026 | R$ 180.376.434,24 | R$ 23,457692 | R$ 128.081,20 | R$ 564.825,95 | 3708 |
| 27/07/2026 | R$ 179.566.961,24 | R$ 23,296015 | R$ 543.127,00 | R$ 78.734,60 | 3716 |
| 24/07/2026 | R$ 177.779.621,16 | R$ 23,123938 | R$ 58.964,50 | R$ 38.198,25 | 3716 |
| 23/07/2026 | R$ 180.503.583,72 | R$ 23,480989 | R$ 192.588,56 | R$ 78.828,66 | 3719 |
| 22/07/2026 | R$ 181.239.641,63 | R$ 23,591608 | R$ 111.937,05 | R$ 240.684,40 | 3718 |