Patrimônio líquido
R$ 198.254.297,20
classe
R$ 198.254.297,20
R$ 25,53
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
3721
33,20%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CIC RESP LIMITADA
36.348.176/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CIC RESP LIMITADA
36.348.176/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 198.254.297,20 | R$ 25,525299 | R$ 598.945,30 | R$ 59.851,33 | 3721 |
| 01/10/2026 | R$ 192.649.284,64 | R$ 24,871282 | R$ 1.318.758,56 | R$ 86.820,15 | 3710 |
| 30/09/2026 | R$ 190.554.661,58 | R$ 24,759191 | R$ 1.075.666,78 | R$ 1.999,80 | 3710 |
| 29/09/2026 | R$ 186.925.797,12 | R$ 24,425308 | R$ 65.605,79 | R$ 219.693,66 | 3704 |
| 28/09/2026 | R$ 186.233.345,03 | R$ 24,314783 | R$ 608.751,87 | R$ 47.616,21 | 3707 |
| 25/09/2026 | R$ 186.164.508,70 | R$ 24,379252 | R$ 471.429,23 | R$ 82.681,47 | 3704 |
| 24/09/2026 | R$ 186.275.685,85 | R$ 24,444857 | R$ 32.286,02 | R$ 40.920,54 | 3704 |
| 23/09/2026 | R$ 188.156.737,38 | R$ 24,690562 | R$ 43.189,17 | R$ 51.404,49 | 3710 |
| 22/09/2026 | R$ 189.779.164,92 | R$ 24,902375 | R$ 109.834,81 | R$ 99.170,60 | 3712 |
| 21/09/2026 | R$ 188.925.771,24 | R$ 24,791788 | R$ 189.023,89 | R$ 1.223,98 | 3721 |
| 18/09/2026 | R$ 187.357.262,40 | R$ 24,610424 | R$ 43.751,14 | R$ 52.439,14 | 3717 |
| 17/09/2026 | R$ 188.144.656,66 | R$ 24,712707 | R$ 128.796,71 | R$ 99.677,58 | 3720 |
| 16/09/2026 | R$ 187.669.494,81 | R$ 24,654110 | R$ 314.487,16 | R$ 95.429,07 | 3722 |
| 15/09/2026 | R$ 188.422.536,18 | R$ 24,781964 | R$ 153.313,09 | R$ 223.525,62 | 3724 |
| 14/09/2026 | R$ 187.487.962,78 | R$ 24,649860 | R$ 327.535,60 | R$ 182.395,65 | 3724 |
| 11/09/2026 | R$ 189.065.867,65 | R$ 24,876572 | R$ 60.164,04 | R$ 415.193,39 | 3723 |
| 10/09/2026 | R$ 190.505.386,34 | R$ 25,018997 | R$ 201.093,12 | R$ 255.512,90 | 3719 |
| 09/09/2026 | R$ 187.896.422,58 | R$ 24,669316 | R$ 61.910,78 | R$ 298.789,76 | 3717 |
| 08/09/2026 | R$ 189.899.056,87 | R$ 24,900854 | R$ 134.208,83 | R$ 882.728,91 | 3727 |
| 04/09/2026 | R$ 188.379.020,01 | R$ 24,604553 | R$ 47.063,70 | R$ 366.481,38 | 3732 |
| 03/09/2026 | R$ 188.750.308,83 | R$ 24,611317 | R$ 44.133,57 | R$ 393.209,91 | 3736 |
| 02/09/2026 | R$ 189.124.730,57 | R$ 24,614616 | R$ 125.449,46 | R$ 404.418,93 | 3723 |