Fundos | ANBIMA Data

classe

MOGNO SBSF FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.726.763/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,14

30/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-85,56%

Estruturação da classe

MOGNO SBSF FI MULT CRED PRIV

35.726.763/0001-07

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VALORA RENDA FIXA LTDA.

MOGNO SBSF FI MULT CRED PRIV

35.726.763/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2021	R$ 0,00	R$ 0,144680	R$ 0,00	R$ 3.666.141,54	0
29/07/2021	R$ 3.681.045,26	R$ 0,145268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2021	R$ 3.681.252,02	R$ 0,145276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2021	R$ 3.680.463,45	R$ 0,145245	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2021	R$ 3.678.734,43	R$ 0,145177	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2021	R$ 3.678.939,72	R$ 0,145185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2021	R$ 3.678.137,93	R$ 0,145153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2021	R$ 3.677.382,90	R$ 0,145124	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2021	R$ 3.676.969,49	R$ 0,145107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2021	R$ 3.676.205,79	R$ 0,145077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2021	R$ 3.675.482,40	R$ 0,145049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2021	R$ 3.674.725,43	R$ 0,145019	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2021	R$ 3.673.987,66	R$ 0,144990	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2021	R$ 3.673.255,85	R$ 0,144961	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2021	R$ 3.672.484,97	R$ 0,144930	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2021	R$ 3.671.691,15	R$ 0,144899	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2021	R$ 3.670.960,27	R$ 0,144870	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2021	R$ 3.670.198,64	R$ 0,144840	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2021	R$ 3.669.431,64	R$ 0,144810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2021	R$ 3.668.664,12	R$ 0,144780	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2021	R$ 3.667.898,04	R$ 0,144749	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2021	R$ 3.667.138,74	R$ 0,144719	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.