Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
27/07/2026
R$ 10.000,00
90
Dias úteis
0
12,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.314.682/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.314.682/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/07/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,072445 | R$ 0,00 | R$ 12.362.314,94 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 12.290.490,21 | R$ 1,066214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.377.417,86 | R$ 1,073755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.469.410,00 | R$ 1,081736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.374.725,88 | R$ 1,073522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.431.660,29 | R$ 1,078461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 12.455.390,57 | R$ 1,080520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 12.498.389,58 | R$ 1,084250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 12.572.184,10 | R$ 1,090652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 12.603.832,53 | R$ 1,093397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 12.553.363,17 | R$ 1,089019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 12.657.895,23 | R$ 1,098087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 12.430.060,95 | R$ 1,078322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.325.078,73 | R$ 1,069215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.381.319,34 | R$ 1,074094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.463.327,17 | R$ 1,081208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 12.495.455,46 | R$ 1,083995 | R$ 0,00 | R$ 13.063,74 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.465.299,70 | R$ 1,080250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 12.372.129,02 | R$ 1,072176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.407.698,70 | R$ 1,075258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.452.483,75 | R$ 1,079139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.461.377,65 | R$ 1,079910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |