Fundos | ANBIMA Data

classe

CFO INFRAEST I CHAM FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.793.128/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

23/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,28%

Estruturação da classe

CFO INFRAEST I CHAM FI MULT CRED PRIV IE

34.793.128/0001-71

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CFO INFRAEST I CHAM FI MULT CRED PRIV IE

34.793.128/0001-71

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,258371	R$ 0,00	R$ 1.783.318,94	0
20/10/2023	R$ 1.785.776,49	R$ 1,260105	R$ 0,00	R$ 0,00	80
19/10/2023	R$ 1.785.016,17	R$ 1,259569	R$ 0,00	R$ 0,00	80
18/10/2023	R$ 1.784.257,63	R$ 1,259034	R$ 0,00	R$ 0,00	80
17/10/2023	R$ 1.783.512,47	R$ 1,258508	R$ 0,00	R$ 0,00	80
16/10/2023	R$ 1.782.772,78	R$ 1,257986	R$ 0,00	R$ 0,00	80
13/10/2023	R$ 1.782.031,55	R$ 1,257463	R$ 0,00	R$ 0,00	80
11/10/2023	R$ 1.781.456,78	R$ 1,257057	R$ 0,00	R$ 0,00	80
10/10/2023	R$ 1.780.691,51	R$ 1,256517	R$ 0,00	R$ 0,00	80
09/10/2023	R$ 1.779.912,16	R$ 1,255967	R$ 0,00	R$ 0,00	80
06/10/2023	R$ 1.779.119,11	R$ 1,255408	R$ 0,00	R$ 0,00	80
05/10/2023	R$ 1.778.316,89	R$ 1,254842	R$ 0,00	R$ 0,00	80
04/10/2023	R$ 1.777.522,26	R$ 1,254281	R$ 0,00	R$ 0,00	80
03/10/2023	R$ 1.776.771,32	R$ 1,253751	R$ 0,00	R$ 0,00	80
02/10/2023	R$ 1.775.979,99	R$ 1,253193	R$ 0,00	R$ 0,00	80
29/09/2023	R$ 1.775.167,45	R$ 1,252619	R$ 0,00	R$ 0,00	80
28/09/2023	R$ 1.774.319,43	R$ 1,252021	R$ 0,00	R$ 0,00	80
27/09/2023	R$ 1.773.502,30	R$ 1,251444	R$ 0,00	R$ 0,00	80
26/09/2023	R$ 1.772.698,93	R$ 1,250877	R$ 0,00	R$ 0,00	80
25/09/2023	R$ 1.771.898,62	R$ 1,250313	R$ 0,00	R$ 0,00	80
22/09/2023	R$ 1.771.136,93	R$ 1,249775	R$ 0,00	R$ 0,00	80
21/09/2023	R$ 1.770.341,52	R$ 1,249214	R$ 0,00	R$ 0,00	80

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.