Patrimônio líquido
R$ 23.990.309,88
classe
R$ 23.990.309,88
R$ 1,67
19/08/2026
-
3
Dias
1
12,13%
Fundo/Casca
VC ICATU QUALIFICADO 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.659.858/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VC ICATU QUALIFICADO 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.659.858/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.990.309,88 | R$ 1,665028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.977.922,78 | R$ 1,664168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.975.101,96 | R$ 1,663973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.962.278,95 | R$ 1,663083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.944.056,79 | R$ 1,661818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.943.090,73 | R$ 1,661751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.940.482,71 | R$ 1,661570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.944.868,52 | R$ 1,661874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.947.007,50 | R$ 1,662023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.947.465,63 | R$ 1,662054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.971.630,90 | R$ 1,663732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.958.186,00 | R$ 1,662798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.942.778,02 | R$ 1,661729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.913.505,19 | R$ 1,659697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.895.414,97 | R$ 1,658442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.847.159,20 | R$ 1,655093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.884.338,35 | R$ 1,657673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.867.698,26 | R$ 1,656518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.836.291,75 | R$ 1,654339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.833.793,52 | R$ 1,654165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.834.348,25 | R$ 1,654204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.820.768,48 | R$ 1,653261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |