Patrimônio líquido
R$ 27.577.355,80
classe
R$ 27.577.355,80
R$ 2,23
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias
3
13,13%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT IQ - RESP LIMITADA
32.893.267/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT IQ - RESP LIMITADA
32.893.267/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.577.355,80 | R$ 2,232088 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 27.884.510,02 | R$ 2,250909 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 27.624.716,89 | R$ 2,230018 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 28.012.580,21 | R$ 2,261656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 28.055.752,78 | R$ 2,265141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 28.275.766,19 | R$ 2,282905 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.062.957,05 | R$ 2,263402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 28.211.603,85 | R$ 2,275391 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 28.878.092,59 | R$ 2,329228 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.230.641,89 | R$ 2,357827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 29.649.921,99 | R$ 2,391648 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 30.051.511,68 | R$ 2,419716 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.052.170,80 | R$ 2,418884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 30.093.502,75 | R$ 2,422210 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.636.948,60 | R$ 2,385700 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.654.927,01 | R$ 2,385859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 28.945.691,56 | R$ 2,328799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 29.506.683,99 | R$ 2,373933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 29.395.724,51 | R$ 2,365006 | R$ 0,00 | R$ 427.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 29.279.748,78 | R$ 2,321946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 29.677.680,03 | R$ 2,353503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 29.952.964,21 | R$ 2,375334 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 3 |